2014年09月運用報告

SMT インデックスシリーズ
・SMT TOPIXインデックス・オープン
09/01の基準価額 10,069円で10.0万円分の99,315口購入（合計472,902口）　

⇒ 09/30の基準価額 10,479円で評価額495,554円（平均取得額  9,727円）

 

・SMT グローバル株式インデックス・オープン
09/03の基準価額 12,747円で15.0万円分の117,666口購入（合計578,476口）　

⇒　09/30の基準価額 12,909円で評価額746,755円（平均取得額 11,936円）

・SMT 新興国株式インデックス・オープン
09/03の基準価額 24,224円で15.0万円分の61,922口購入（合計310,165口）　

⇒　09/30の基準価額 23,413円で評価額726,189円（平均取得額 22,246円）

・SMT 国内債券インデックス・オープン
09/01の基準価額 11,256円で30.0万円分の266,525口購入（合計1,233,101口）　

⇒ 09/30の基準価額 11,261円で評価額1,388,595円（平均取得額 11,191円）

・SMT クローバル債券インデックス・オープン
09/03の基準価額 11,859円で5.0万円分の42,162口購入（合計205,240口）　

⇒　09/30の基準価額 12,100円で評価額248,340円（平均取得額 11,450円）

・SMT 新興国債券インデックス・オープン
09/03の基準価額 16,932円で5.0万円分の29,530口購入（合計 144,424口）　

⇒　09/30の基準価額 16,802円で評価額242,661円（平均取得額 16,272円）

・SMT J-REITインデックス・オープン

09/01の基準価額 12,856円で10.0万円分の77,785口購入（合計381,440口）　

⇒　09/30の基準価額 13,125円で評価額500,640円（平均取得額 12,060円）

・SMT グローバルREITインデックス・オープン
09/03の基準価額 13,210円で10.0万円分の75,700口購入（合計379,398口）　

⇒　09/30の基準価額 12,907円で評価額489,689円（平均取得額 12,132円）

 

SMTシリーズだけのAssetはこんな感じ．

 

 

 ほぼ去年に決めた比率のまま、1年目の決算ができました．感覚が掴めてきたので、国債の比率を30%から20%へ減らし、TOPIXの比率を10%から20%に増やす予定です．

リバランスの方法としては、SMTシリーズは売却に際して信託財産留保額が発生するため、来月からしばらくは国債の買付は見合わせて、その分をTOPIXの購入に充ててリバランスします．

こんな感じにしようかと思ってます．

鎌倉投信
・結い2101
09/04の基準価額 14,829円で2.0万円分の 13,488口購入（合計130,095口）　

⇒　09/30の基準価額 14,969円で評価額194,739円（平均取得額 14,220円）

セゾン投信
・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
09/24の基準価額 12,423円で2.0万円分の16,099口購入（合計164,187口）　

⇒　09/30の基準価額 12,415円で評価額203,838円（平均取得額 11,572円）

 
以上です．投資信託全体で252,000円のプラス（＋5.06%）でした．