このブログはくは72の投資行動や考えについて淡々と綴るものです.過度な期待はしないでください.

2016年09月運用報告

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2016年09月の運用成績です.
(2016年08月運用報告はこちらを参照)


09月の活動

09月は投資家としては積極的に活動しました.
鎌倉投信の受益者総会に参加するため関東に足を運びました.
(関連記事:第7回「結い2101」受益者総会参加してきた

その際に、ムサコ会にお邪魔させて頂きました.
(関連記事:19回目ムサコ会に参加してきました

その後、大阪で開催された鎌倉投信の運用報告会・いい会社訪問にも参加しました.
(関連記事:2016年09月 結い2101 運用報告会@大阪に参加してきました.
(関連記事:「いい会社訪問 ~マザーハウス 大阪店!山崎副社長講演~ 」に参加してきました


資産全体像

20160930Asset.png

各資産の詳細はこちら
全体像としては大きく変わりませんでした.
多少の割合の変化はあるものの、方針通りの運用ができているので問題ありません.


インデックスファンドのみ

メインで積み立てているインデックスファンドの09月30日現在のアセットアロケーションはこのようになりました.
20160930IndexC.png

投資方針書2016の設定に則り、時期を見て一部のアセットクラスを売却してリバランスする予定です.09月中に実行予定だったが、本業が多忙のため実行できませんでした.


インデックスファンドと鎌倉投信・セゾン投信の合計成績

サテライトとして積み立てている、結い2101とセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも含めた前月までの積立と今月の買付、月末の評価額は下表のとおりになりました.

20160930IndexM.png


インデックスファンドのみでは、-1.33%でした.
投信全体では、-1.14%でした.
通算では、-0.60%でした.


確定拠出年金

アセットアロケーションは下図の通りです.20160930DCC.png

リバランスも兼ねて、毎月買付日の少し前に状況を見て金額を調整します.

20160930DCM.png


確定拠出年金全体では、-1.99%でした.
通算では、-4.33%でした.

こちらは制度上早くても60歳まで引き出せないので淡々と限度額一杯の積立とバランスの維持に努めます.

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