2014年07月運用報告

毎月月末恒例の運用状況の確認です．7月が終わり、ついに8月です．

SMT インデックスシリーズ
・SMT TOPIXインデックス・オープン
07/01の基準価額 10019円で4.0万円分の39924口購入（合計273217口）　⇒ 07/31の基準価額 10121円で評価額276523円（平均取得額  9516円）

 

・SMT グローバル株式インデックス・オープン
07/02の基準価額 12311円で6.0万円分の48737口購入（合計336183口）　⇒　07/31の基準価額 12364円で評価額415657円（平均取得額 11614円）

・SMT 新興国株式インデックス・オープン
07/03の基準価額 22762円で6.0万円分の 26360口購入（合計183083口）　⇒　07/31の基準価額 23465円で評価額429604円（平均取得額 21302円）

・SMT 国内債券インデックス・オープン
07/01の基準価額 11215円で12.0万円分の107000口購入（合計699529口）　⇒ 07/31の基準価額 11225円で評価額785221円（平均取得額 11150円）

・SMT クローバル債券インデックス・オープン
07/02の基準価額 11525円で2.0万円分の 17354口購入（合計119872口）　⇒　07/31の基準価額 11590円で評価額138932円（平均取得額 11262円）

・SMT 新興国債券インデックス・オープン
07/02の基準価額 16583円で2.0万円分の 12061口購入（合計 84562口）　⇒　07/31の基準価額 16705円で評価額141261円（平均取得額 15965円）

・SMT J-REITインデックス・オープン
07/01の基準価額 12426円で4.0万円分の 32191口購入（合計224191口）　⇒ 07/31の基準価額 12628円で評価額283108円（平均取得額 11597円）

・SMT グローバルREITインデックス・オープン
07/02の基準価額 12504円で4.0万円分の 31990口購入（合計223959口）　⇒　07/31の基準価額 12756円で評価額285682円（平均取得額 11622円）

SMT インデックスシリーズだけのAssetはこのような感じ．

 

鎌倉投信
・結い2101
07/07の基準価額 14637円で3.0万円分の 20497口購入（合計102928口）　⇒　07/31の基準価額 14769円で評価額152014円（平均取得額 14088円）

セゾン投信
・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
07/24の基準価額 11830円で2.0万円分の16906口購入（合計131453口）　⇒　07/31の基準価額 11947円で評価額157047円（平均取得額 11411円）

 
以上です．投資信託全体で160049円のプラス（＋5.51%）でした．

全体としてはこんな感じ．