2014年08月運用報告

SMT インデックスシリーズ
・SMT TOPIXインデックス・オープン
08/01の基準価額 10057円で5.0万円分の49717口購入

08/12の基準価額   9871円で5.0万円分の50653口購入（合計373587口）　

⇒ 08/29の基準価額 10030円で評価額374708円（平均取得額  9636円）

 

・SMT グローバル株式インデックス・オープン
08/04の基準価額 12063円で7.5万円分の62174口購入

08/13の基準価額 12009円で7.5万円分の62453口購入（合計460810口）　

⇒　08/29の基準価額 12548円で評価額578224円（平均取得額 11728円）

・SMT 新興国株式インデックス・オープン
08/04の基準価額 23000円で7.5万円分の32609口購入

08/13の基準価額 23041円で7.5万円分の32551口購入（合計248243口）　

⇒　08/29の基準価額 23890円で評価額593053円（平均取得額 21753円）

・SMT 国内債券インデックス・オープン
08/01の基準価額 11227円で15.0万円分の133607口購入

08/12の基準価額 11241円で15.0万円分の133440口購入（合計966576口）　

⇒ 08/29の基準価額 11257円で評価額1088075円（平均取得額 11173円）

・SMT クローバル債券インデックス・オープン
08/04の基準価額 11586円で2.5万円分の21578口購入

08/13の基準価額 11559円で2.5万円分の21628口購入（合計163078口）　

⇒　08/29の基準価額 11771円で評価額191959円（平均取得額 11344円）

・SMT 新興国債券インデックス・オープン
08/04の基準価額 16519円で2.5万円分の15134口購入

08/13の基準価額 16450円で2.5万円分の15198口購入（合計 114894口）　

⇒　08/29の基準価額 16781円で評価額192804円（平均取得額 16102円）

・SMT J-REITインデックス・オープン

08/01の基準価額 12607円で5.0万円分の39661口購入

08/12の基準価額 12562円で5.0万円分の39803口購入（合計303655口）　

⇒　08/29の基準価額 12927円で評価額392535円（平均取得額 11856円）

・SMT グローバルREITインデックス・オープン
08/05の基準価額 12564円で5.0万円分の39796口購入

08/13の基準価額 12518円で5.0万円分の39943口購入（合計303698口）　

⇒　08/29の基準価額 12974円で評価額394018円（平均取得額 11864円）

 

SMTシリーズだけのAssetはこんな感じ．

 

鎌倉投信
・結い2101
08/05の基準価額 14621円で2.0万円分の 13679口購入（合計116607口）　⇒　08/29の基準価額 14815円で評価額172753円（平均取得額 14150円）

セゾン投信
・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
08/22の基準価額 12023円で2.0万円分の16635口購入（合計148088口）　⇒　08/29の基準価額 12094円で評価額179098円（平均取得額 11480円）

 
以上です．投資信託全体で212227円のプラス（＋5.38%）でした．

全体としてはこんな感じ．