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2014年05月運用報告

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こんばんは.05月の運用報告です.

06月からは積立金額をSMTシリーズは40万円に、鎌倉投信・セゾン投信はそれぞれ2万円に増額します.

理由は年内に現金比率を下げるためです.

SMT インデックスシリーズ
・SMT TOPIXインデックス・オープン
05/01の基準価額  9277円で3.0万円分の32338口購入(合計191531口) ⇒ 05/30の基準価額 9429円で評価額180595円(平均取得額  9398円)

 

・SMT グローバル株式インデックス・オープン
05/07の基準価額 11814円で4.5万円分の38090口購入(合計238110口) ⇒ 05/30の基準価額 12049円で評価額286872円(平均取得額 11358円


・SMT 新興国株式インデックス・オープン
05/07の基準価額 21385円で4.5万円分の 21043口購入(合計129808口) ⇒ 05/30の基準価額 22152円で評価額287551円(平均取得額 20800円


・SMT 国内債券インデックス・オープン
05/01の基準価額 11154円で9.0万円分の 80689口購入(合計485146口) ⇒ 05/30の基準価額 11182円で評価額542490円(平均取得額 11131円)


・SMT クローバル債券インデックス・オープン
05/02の基準価額 11529円で1.5万円分の 13011口購入(合計 85127口) ⇒ 05/30の基準価額 11446円で評価額 97436円(平均取得額 11160円


・SMT 新興国債券インデックス・オープン
05/02の基準価額 16274円で1.5万円分の  9217口購入(合計 60367口) ⇒ 05/30の基準価額 16520円で評価額 99726円(平均取得額 15737円


・SMT J-REITインデックス・オープン
05/01の基準価額 11635円で3.0万円分の 25784口購入(合計158846口) ⇒ 05/30の基準価額 12157円で評価額193109円(平均取得額 11332円)


・SMT グローバルREITインデックス・オープン
05/02の基準価額 12127円で3.0万円分の 24738口購入(合計159772口) ⇒ 05/30の基準価額 12247円で評価額195656円(平均取得額 11284円


鎌倉投信
・結い2101
05/09の基準価額 14066円で1.0万円分の  7110口購入(合計 68344口) ⇒ 05/30の基準価額 14051円で評価額 96030円(平均取得額 13900円


セゾン投信
・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
05/21の基準価額 11562円で1.0万円分の 8649口購入(合計 93430口) ⇒ 05/30の基準価額 11677円で評価額109098円(平均取得額 11238円

 
以上です.投資信託全体で78563円のプラス(+3.91%)でした.

 



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