このブログはくは72の投資行動や考えについて淡々と綴るものです.過度な期待はしないでください.

2013年12月運用報告

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こんばんは.早いものでもう年末ですね.

今年も職場で年を越す予定です.12月の運用報告です.

SMT インデックスシリーズ
・SMT TOPIXインデックス・オープン
12/01の基準価額  9786円で2.0万円分の20437口購入(合計 53668口) ⇒ 12/27の基準価額10034円で評価額 53850円(平均取得額  9317円)

 損益+3850円

・SMT グローバル株式インデックス・オープン
12/03の基準価額 11343円で3.0万円分の26448口購入(合計 69961口) ⇒ 12/27の基準価額 11788円で評価額 82470円(平均取得額 10720円

損益+7470円

・SMT 新興国株式インデックス・オープン
12/03の基準価額 21700円で3.0万円分の 13825口購入(合計 36109口) ⇒ 12/27の基準価額 21750円で評価額 78537円(平均取得額 20770円

損益+3537円


・SMT 国内債券インデックス・オープン
12/01の基準価額 11116円で6.0万円分の 53976口購入(合計135379口) ⇒ 12/27の基準価額 11079円で評価額149986円(平均取得額 11080円)

 損益-  14円



・SMT クローバル債券インデックス・オープン
12/03の基準価額 11142円で1.0万円分の  8975口購入(合計 27956口) ⇒ 12/27の基準価額 11380円で評価額 31814円(平均取得額 10731円

損益+1814円


・SMT 新興国債券インデックス・オープン
12/03の基準価額 15946円で1.0万円分の  6271口購入(合計 19323口) ⇒ 12/27の基準価額 16310円で評価額 31516円(平均取得額 15526円

損益+1516円



・SMT J-REITインデックス・オープン
12/02の基準価額 11272円で2.0万円分の 17743口購入(合計 45676口) ⇒ 12/27の基準価額 11200円で評価額 51155円(平均取得額10947円)

 損益+1155円


・SMT グローバルREITインデックス・オープン
12/03の基準価額 10817円で2.0万円分の 18489口購入(合計 46950口) ⇒ 12/27の基準価額 11090円で評価額 52068円(平均取得額 10650円

損益+2068円


鎌倉投信
・結い2101
12/05の基準価額 13780円で1.0万円分の  7257口購入(合計 29180口) ⇒ 12/27の基準価額 14032円で評価額 40945円(平均取得額 13708円

損益+ 945円

セゾン投信
・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
12/24の基準価額 11460円で2.5万円分の 21815口購入(合計 50048口) ⇒ 12/27の基準価額 11574円で評価額 57926円(平均取得額 10989円

損益+2926円

以上です.投資信託全体で25267円の増(+4.2%)でした.

来月より、SMTシリーズの債券以外の銘柄はNISA買付に変更しました.現在の買付額であれば、これで1年掛けてNISA枠を使用することとなります.増額することがあれば、REITをまずはNISA買付から外します.



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